青瑞-方红玲 发表于 2018-6-30 07:26:35

T+其他应付单位，同一家客户两个类目明称，往来不平老师，您好！   

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题，T+其他应付单位，同一家客户两个类目明称，往来不平，详细问题描述如下：
老师，您好！
         请问下：我T+里录的同一家客户，属于供应商了，在业务模块录的采购发票，在财务总帐里面做的付款凭证贷银行付其他应付单位的，现在这两个模块里面显示都有余额，业务在借方，财务在贷方，需要怎样才可以把这两个模块调平？

用友软件齐宝强 发表于 2018-6-30 07:48:50

可以，业务直接做付款单，财务直接手工发票， 借应付账款，辅助核算核销应付账款，贷：银行存款；

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 09:08:50

老师，您好~~您说的这个如果我不删除付款凭证的情况下有办法调平吗？

社区专家 发表于 2018-6-30 09:27:02

您好，建议把凭证删除，用总账--生成凭证，把业务单据的发票生成凭证；业务模块做付款单核销采购发票，然后再将付款单和核销单据制单；
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