随心1822 发表于 2018-6-30 07:50:43

T+科目对照您好，17年度12月第一次财务结账，所有科目余额正确结转到

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，T+科目对照，详细问题描述如下：
您好，17年度12月第一次财务结账，所有科目余额正确结转到18年初，后发现17年凭证需更正，取消17年12月结账修改凭证后，再次财务结账前，查看基础设置－科目－科目对照，就会发现辅助核算挂往来单位的科目如应收账款、预收账款等在18年度是空的，如下图，为什么重新结账，只有这些挂往来单位的辅助核算科目在科目对照表新年度中会空白？补录后再进行业务结账后正确结转；后期再未取消结账过，然后查询跨年度辅助明细账时，发现只显示18年度的辅助明细账，查看科目对照表这些挂辅助核算的科目又是空，补录后查询跨年度辅助明细账即正常，就是不明白这个科目对照表针对这些挂往来单位辅助核算的科目在什么情况下会变空？
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用友软件齐宝强 发表于 2018-6-30 08:04:28

不是数据问题的情况，我们需要搞清楚，您的版本号和具体数据的操作步骤，问题重现规律，看是不是产品的问题，如果是会出补丁解决，所以要提交支持网问题；需要较长的时间研究一下；

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 08:34:05

您好，软件中没有特殊设置的，这个自动消失的问题，应该数据有问题。需要联系服务商，提交支持网，后台工程师根据账套数据，分析这个问题
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