一只大马哈鱼 发表于 2018-6-30 08:24:35

T+未分配利润取不到数老师是不是我分录做错了，反正未分配利润这个科目放

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，T+未分配利润取不到数，详细问题描述如下：
老师是不是我分录做错了，反正未分配利润这个科目放到借方也取不到，贷方也取不到
借：应收账款   -4416
贷：库存商品    -2478.64
       应交税费   -641.64
借：利润分配-未分配利润   1295.72      

签到达人 发表于 2018-6-30 09:17:17


公式里面不要使用借贷方，QM(\"3104\",\"\",\"年\",\"月\")+QM(\"3103\",\"\",\"年\",\"月\")

用友软件刘小艳 发表于 2018-6-30 09:51:12

那就是凭证没有记账了，勾上包含未记账凭证。

邀约达人 发表于 2018-6-30 10:04:15

对着啊 没有改么，就是3103+3104，本年利润加未分配利润啊

月饼勋章 发表于 2018-6-30 11:07:34

检查下资产负债表的【未分配利润】上的科目编码是不是不对。

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 11:25:09

现在是一做这张凭证，利润表和资产负债表的勾稽关系就对不上，不做这张凭证刚好能对的上

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-30 11:31:37

检查了 没有问题啊- -

社区专家 发表于 2018-6-30 11:42:57

您好，请查看报表公式，检查公式中会计科目编码有没有问题。
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