zjqqe 发表于 2018-6-30 08:29:44

资产负债表中未分配利润金额本来是负数，为什么变成正数了手工凭证把本年利

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，资产负债表中未分配利润金额本来是负数，为什么变成正数了，详细问题描述如下：
手工凭证把本年利润负的，结转到未分配利润，资产负债表中未分配利润金额应该是负数，为什么变成正数了？
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/12/1523511894GXHj.jpg
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用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 08:58:59

您好，如果公式正确。彻底清除缓存：点击T+浏览器登录页面右上角三个横杠，关于T+浏览器，历史记录，清除缓存数据，全部。看一下重新生成报表看一下

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 09:38:18

那你看我的资产负债表，未分配利润取得是正数？

社区专家 发表于 2018-6-30 11:16:20

您好，刚才做了凭证，生成报表测试，QM(\"3103\",\"\",\"年\",\"月\")+QM(\"3104\",\"\",\"年\",\"月\") 这个公式取的就是负数

知识分子 发表于 2018-6-30 11:59:05

你好，公式我看了，我软件中是3103和3104这两不一样，其他都一样

zjqqe 发表于 2018-6-30 12:39:40

你好！有10个账套都用这个模板！其他账套都合适，就这个账套的未分配利润应该是负的，结果负号不见了？

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 13:09:20

您好，您看一下资产负债表公式是否正确，未分配利润公式QM(\"4103\",\"\",\"年\",\"月\")+QM(\"4104\",\"\",\"年\",\"月\")
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