张朵n6r 发表于 2018-6-30 08:40:34

T+财务结账提示现金日记账和总账对账不平T+财务结账提示现金日记账和总

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+财务结账提示现金日记账和总账对账不平，详细问题描述如下：
T+财务结账提示现金日记账和总账对账不平，但是现金日记账里都是有所有的发生数的，科目明细账也是有所有发生数的

张朵n6r 发表于 2018-6-30 09:46:36

好的，谢谢

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 11:06:51

您好，备份账套，用服务器T+安装目录 Chanjet\\TPlusPro\\Appserver\\server\\Tool\\checkBug   一键查支持网问题.exe拼命找错，然后一键修复

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 11:49:20


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/13/1523585348mfsI.png
现金日记账和科目明细账都是有这些发生数的，对账的时候就提示不平为什么

社区专家 发表于 2018-6-30 13:10:34

您好，日记账与总账对账，是将现金或银行账号与【总账】的【科目设置】中现金科目与银行科目设置的对应科目进行对账的，出现对账不平，可以检查以下几个地方： 1.先在日记账与总账对账界面看期初对账平不平，如果期初对账不平，在初始化中检查现金银行期初与总账中对应科目在科目期初中的期初余额是否对，如果对不上需调整为两者一致 2.如果期初平，再看借方发生和贷方发生是否一致，不一致一般有以下几种原因： （1）单独在总账填制了账号对应科目的相关凭证，但日记账中该账号没有添加流水； （2）日记账在总账中生成凭证时修改了默认带出的科目； （3）日记账生成凭证后修改过科目设置中现金科目和银行科目对应的科目，都会导致对账不平。 日记账与总账对账不平在财务结账时会检验，但如果对账不平，不影响后续结账。
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