香芋红茶77 发表于 2018-6-30 08:48:36

需退还的暂收款请问下我收了一笔需要后期退还的款项，类似于保证金之类的，

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题，需退还的暂收款，详细问题描述如下：
请问下我收了一笔需要后期退还的款项，类似于保证金之类的，收款和付款时应该走什么单据呢

用友软件苏娜 发表于 2018-6-30 09:48:13

出纳管理模块中查看日记账

月饼勋章 发表于 2018-6-30 10:51:42

请问收押金做的其他应付单，在哪里查对应的日记账增加记录

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 11:33:04

请问收押金做的其他应付单，在哪里查对应的日记账增加记录。

邀约达人 发表于 2018-6-30 13:02:20

如果是类似押金这种业务，可参照以下处理方案：
1.12.1及12.2版本的标准版和专业版可使用以下方法处理：
（1）先把该客户在往来单位档案中维护中【客户/供应商属性】，收到客户押金时，点击【往来现金】-【其他应付单】，【业务类型】选择【收押金】，再录入账号，一方面系统会确认应付账款，另一方面日记账也会有一笔相应账号借方增加的记录；
（2）退还客户押金时，点击【往来现金】-【付款单】，增加一笔付款与之前的【其他应付单】核销即可；
2.T+普及版与12.0及之前版本无其他应付单，可使用以下方法处理：
（1）先把该客户在往来单位档案中维护中【客户/供应商属性】，收到客户押金时，新增一张【收入单】，业务类型为【现金收入】，这样系统中日记账中会有一笔增加钱款的记录；
（2）增加一张【费用单】，业务类型为【往来费用】，选择该单位，记账方向为【应付】，确认应付账款；
（3）退还客户押金时，增加一张【付款单】与之前的【其他应付单】核销即可。
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