张兆祥FFZ 发表于 2018-6-30 09:43:23

T+资产负债表跟利润表之间勾稽对不上你好，我这边的客户发现一个问题，就

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，T+资产负债表跟利润表之间勾稽对不上，详细问题描述如下：
你好，我这边的客户发现一个问题，就是资产负债表的未分配利润的期末数—期初数，最后的数据跟利润表的净利润累计金额对不上。一开始我以为是客户那边报表的公式问题，但是我自己用演示账套测试，演示账套的数据也是这个问题。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/18/1524025940bOsx.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/18/1524025949fpG3.png

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-30 10:34:32

看下本年利润科目是否除了期间损益结转的凭证外还有手工填制过其他凭证。

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 12:01:08

已经做过了~只是一直对不上，包括T+的演示账套也如此。

社区专家 发表于 2018-6-30 13:24:41

您好，做下期间损益结转
页: [1]
查看完整版本: T+资产负债表跟利润表之间勾稽对不上你好，我这边的客户发现一个问题，就