邓平RJz 发表于 2018-6-30 09:44:55

T+12.3标准版T-UFO报表不能按照借贷余额方向来取数。请问一下，

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，T+12.3标准版T-UFO报表不能按照借贷余额方向来取数。，详细问题描述如下：
请问一下，T+12.3标准版，已打最新补丁。对应收、应付、预收、预付科目设置往来单位辅助核算。在科目期初余额里面，往来期初明细中，既有借方、又有贷方。为何资产负债表中，应收、应付等这几项不是按照借贷方的余额方向取数？所有账套都有这个问题，刚新建了空账套，测试问题依然存在。
应收账款往来期初明细：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/18/15240290477qgB.png
辅助余额表，查询方向选择：贷方，科目选择应收账款，查询条件如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/18/1524029099Ij1z.png
辅助余额表查询结果如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/18/15240291349L8C.png
资产负债表计算结果如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/18/1524029155Ffky.png

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-30 10:21:26

不客气

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 11:41:21

好，我知道了，谢谢

社区专家 发表于 2018-6-30 12:38:22

因为1122贷方没有余额，所以这边没有显示，是正常的，如果您要按辅助项取数，需要设置公式时勾选往来单位

知识分子 发表于 2018-6-30 13:51:44


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/18/1524030742mciN.png

签到达人 发表于 2018-6-30 14:44:16

余额表截图看下

邓平RJz 发表于 2018-6-30 15:03:48

安装的是SQL2008R2的数据库，不知道是数据库版本的问题还是T+12.3本身的问题，我看了我同事电脑上装的，也是一样的错误。

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-30 16:12:29

预收账款没有录入任何数据，是因为在用的所有账套都有这个问题，所以又新建了一个空账套测试，这个账套只有应收和应付两个科目录入了期初余额，都一样，报表上取的都不对。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/18/1524029823IAdY.png

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 16:32:59

您好，再查询2203科目的辅助余额表
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