邓平RJz 发表于 2018-6-30 09:45:26

T+12.3的T-UFO报表不按借贷方余额取数请问一下，T+12.3标

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，T+12.3的T-UFO报表不按借贷方余额取数，详细问题描述如下：
请问一下，T+12.3标准版，已打最新补丁。对应收、应付、预收、预付科目设置往来单位辅助核算。在科目期初余额里面，往来期初明细中，既有借方、又有贷方。为何资产负债表中，应收、应付等这几项不是按照借贷方的余额方向取数？会计准则为2013小企业，用的系统模板，看了报表公式没有问题。

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-30 10:02:28

查询2203辅助余额表

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 10:21:37

我知道怎么查询，所有账套都有这个问题，刚新建了空账套测试。
往来期初明细：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/18/1524028727Izuo.png
辅助余额表，选择余额方向为：贷方，查询应收账款科目，查询条件如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/18/1524028780eGnW.png
查询结果如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/18/1524028803ieLw.png
资产负债表计算如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/18/1524028833aDUi.png

社区专家 发表于 2018-6-30 11:44:33

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知识分子 发表于 2018-6-30 13:17:09

您好，报表进行了重分类，需要和辅助余额表来核对
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