陈敏JZn 发表于 2018-6-30 09:50:27

T+查询填制凭证 有用这个明细科目的  科目明细账也能查出来   为什

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+查询，详细问题描述如下：
填制凭证 有用这个明细科目的科目明细账也能查出来   为什么科目余额表未及科目不能显示出来

用友软件_吕菲菲 发表于 2018-6-30 10:21:02

也是按照以上方法查询明细账是否是这样做的凭证

月饼勋章 发表于 2018-6-30 11:32:21

是其他应收款

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 11:44:25

一般是损益类科目，做期间结转的凭证时，科目也做在发生时的一方，比如：管理费用发生时凭证如下：\n
借：管理费用 100\n
贷：银行存款 100\n
结转损益时凭证应该为：\n
借：本年利润 100\n
贷：管理费用 100\n
但如果做成\n
借：管理费用 -100\n
贷：本年利润 -100\n
这样在明细账上显示如下：借方100，借方-100，但余额表上显示的是累计数，即借方合计0，导致余额表不显示，所以期间损益结转的凭证需注意损益类科目的方向。
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