18279174381 发表于 2018-6-30 10:43:26

出纳管理做银行转现金，现金转银行，银行转银行，这些业务时，怎么操作并怎

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+现金银行模块中碰到如下 问题，出纳管理做银行转现金，现金转银行，银行转银行，这些业务时，怎么操作并怎么生成凭证？，详细问题描述如下：
您好，只有总账和出纳管理模块，做银行转现金，现金转银行，银行转银行，这些业务时，怎么操作并怎么生成凭证？

用友软件魏雯 发表于 2018-6-30 12:03:42

请参照以上回复，谢谢。

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 12:57:14

做日记账的时候,后面有对方帐号.选一下就可以

社区专家 发表于 2018-6-30 13:31:47

你好，只有总账和出纳管理，没有往来现金这个模块

知识分子 发表于 2018-6-30 14:14:23

1.如果启用了【往来现金】模块，可以直接做【银行存取款单】。
【往来现金】--【单据】--【银行存取款单】--【新增】，【表头【业务类型】选择【提现】，单据进行保存、审核。\n
2.如果同时还启用了【出纳管理】，那么可以将银行存取款单的记录引入到日记账中。\n
【出纳管理】--【业务处理】--【现金银行日记账编辑】，进入之后点击【引入】，单据类型选择【银行存取款单】进行过滤。\n
3.如果同时还启用了【总账】，可以在总账中【单据生凭证】。如果只启用了总账，那么手工录入凭证即可。
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