晋城烨森 发表于 2018-6-30 11:42:28

固定资产和总账对账不平固定资产和总账对账累计折旧不平，该怎么调整？做了

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+资产管理模块中碰到如下 问题，固定资产和总账对账不平，详细问题描述如下：
固定资产和总账对账累计折旧不平，该怎么调整？做了一个调整单，调平了，但是总账生了凭证后又不平了？总账该不该生凭证？

用友软件李开振 发表于 2018-6-30 11:57:07

根据卡片上的折旧方法计算而来。

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 12:14:23

那变动后的计提折旧的月折旧额是怎么计算的？

晋城烨森 发表于 2018-6-30 12:19:48

那变动单就不要生成凭证了。

用友软件李开振 发表于 2018-6-30 12:31:03

这个是期初数据调整呢，现在只想怎么调整平了，不去看之前的错误了

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 12:47:59

就是从固定资产生的凭证，你没明白我的意思，比如固定资产模块累计折旧是200，总账是150，当月做了变动单后把固定资产模块累计折旧调成150，就和总账对账相等了，但是这张变动单又生成凭证，总账又减少了50对账又不平了，这张变动单该不该生凭证呢？

晋城烨森 发表于 2018-6-30 14:06:45

分析思路，哪个科目不对，就去查哪个科目的明细账，并显示是否手工字段。只保留固定资产生成的凭证。

晋城烨森 发表于 2018-6-30 15:37:28

固定资产生成凭证后，总账里就不要手工专门录入凭证了。不然就会对账不平了。
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