畅心 发表于 2018-6-30 11:51:23

我是4月份启用的数据. 为什么结转数据的借方大于 贷方?我是4月份启用

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，我是4月份启用的数据. 为什么结转数据的借方大于 贷方?，详细问题描述如下：
我是4月份启用的数据. 为什么结转数据的借方大于 贷方?
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/01/1525180228owqC.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/01/1525180232mWyu.png

用友软件苏娜 发表于 2018-6-30 13:04:54

月饼勋章 发表于 2018-6-30 14:08:05

不是系统问题的哦。！ 录入期初的收 没有考虑到期间损益结转/修改了期初数据后 这里便正常了。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/02/1525261186vv8z.png

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 15:43:42

怎么处理的，能分享下吗

邀约达人 发表于 2018-6-30 17:06:30

w 问题已经处理好了。。。 不用再提交数据了。

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-30 18:35:21

那就需要查看数据来具体分析原因再做处理了，请联系代理商反馈到支持网并上传数据来具体查询下原因和处理

社区专家 发表于 2018-6-30 19:50:13

不是系统问题.
是 4月的 结转 把 期初的数据 也结转导致

知识分子 发表于 2018-6-30 20:44:45

查看该科目的明细账，如果有凭证未记账的，勾选包含未记账凭证进行查询，看下贷方发生这个数是否正确，若确实不对的，使用一键查支持网问题工具进行检测修复下，工具在软件安装路径下：\\Program Files (x86)\\Chanjet\\Appserver\\server\\Tool\\checkBug（备份账套后操作）
若还是有问题的话，请联系代理商在支持网提交问题和账套备份需要具体分析和处理
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