13209333221 发表于 2018-6-30 12:10:37

T+12.3预付账款的收回在往来现金中怎么操作。T+12.3预付账款的

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+现金银行模块中碰到如下 问题，T+12.3预付账款的收回在往来现金中怎么操作。，详细问题描述如下：
T+12.3预付账款的收回在往来现金中怎么操作。（不涉及采购与销售）

用友软件苏娜 发表于 2018-6-30 13:39:04

预收和预付不能直接冲销，需要分别冲销
预收冲销：做一笔预收款录入负数金额，往来现金中点应收冲应收，业务类型选择为预收冲预收，选择这两笔红蓝预收款冲销，冲销金额合计录入0，点击分摊、保存
预付冲销：做预付款单录入负数，点击应付冲应付，业务类型选择预付冲预付，其他操作与预收冲预收一样

月饼勋章 发表于 2018-6-30 13:46:05

请问，如果存在对同一单位有预收与预付款，需要把预收与预付直接核销，该怎么处理？如果不能直接核销，又该怎么核销处理？谢谢！

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 14:25:43

可以进行控制，在系统管理-选项设置-财务中将现结类单据自动生成日记账的选项取消掉

邀约达人 发表于 2018-6-30 15:05:15

做的红字付款款单不会生成日记账吗？

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-30 16:00:10

上面冲销的并不涉及到现结类的单据，不会自动生成日记账的

社区专家 发表于 2018-6-30 16:21:05

这样做的话，会造成现金银行日记账出现负数，按照相关法律及准则要求，现金银行不允许出现负值，这个怎么解决？

知识分子 发表于 2018-6-30 17:05:37

1.在【往来现金】-【付款单】中新增一张红字付款单，业务类型为【预付款】，结算金额为收回的金额，但需录入负数红字；
2.将红蓝预付款单进行冲销，依次点击【往来现金】-【往来冲销】-【应付冲应付】，业务类型选择【预付冲预付】，点击【选单】将两张红字预付单与蓝字预付单选至表体明细中，在表头【冲销金额合计】中录0，点击【分摊】，最后点击【保存】即可。
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