郭梅彬 发表于 2018-6-30 12:24:47

年度总账结转，部分科目余额无法转到来年期初数据1、发生在应收、应付这两

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，年度总账结转，部分科目余额无法转到来年期初数据，详细问题描述如下：
1、发生在应收、应付这两个一类科目里面的部分二级科目是无法结转的
2、科目编码、名称都是正确的，不管是第一次结账结转还是修改去年数据再结转，数据都是结转不过去

用友软件齐宝强 发表于 2018-6-30 13:16:12

不会，这个工具，可以选择选择指定账套检测修复，不是检测所有的账套；

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 14:13:54

请问我这边是代理记账公司，我们一套软件有很多套账套，这样操作会不会有影响

社区专家 发表于 2018-6-30 14:38:28

您好，先备份账套，并清除浏览器缓存，使用使用一键查支持网问题工具进行检测修复下，工具在软件安装路径下：\\Chanjet\\Appserver\\server\\Tool\\checkBug（备份账套后操作）， 如果没有这个工具，打上软件最新补丁；
如上述方法还是不能解决，建议联系服务商，在服务社区--伙伴中心提交问题，并提交问题数据解决；

知识分子 发表于 2018-6-30 16:04:01

科目没有错，本来是应该金额在贷方正数，但是我结转不过去，我就试着换成金额在借方负数，但是还是结转不过去

郭梅彬 发表于 2018-6-30 16:25:16

我看这个科目是负数余额，你检查下是不方向不正确，负债的余额，应该是贷方正数；

用友软件齐宝强 发表于 2018-6-30 17:23:42

我们没有弄辅助核算，就是只有总账，UFO两个版块。
下图就是2017年的应付，
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/04/1525400471O9eb.png
下图就是2018年的应付，
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/04/15254005171IqX.png
2220203科目是有余额的但是就是结转不过来，2018年有手动增加了220203科目，也还是结转不过来

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 18:14:56

现在科目对照有没有差异科目，17年有的科目，2018手工都要选择对应的科目对照上，17年的科目的辅助核算要与18年一致；

社区专家 发表于 2018-6-30 18:21:52

怎么对照上呢，科目编码和科目的名称今年和去年的弄成一致，还是结转不过来

知识分子 发表于 2018-6-30 19:40:54

您好，在科目档案中点科目对照，差异科目，把去年有的，今天对照不上的，手工对照上再结转就行了；
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