yonyou3 发表于 2018-6-30 13:06:58

会计年度为非正常会计年时，科目余额表的查询系统中会计年度设置为4.1—

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，会计年度为非正常会计年时，科目余额表的查询，详细问题描述如下：
系统中会计年度设置为4.1—3.31，现年结到2018年4月了，即使以2018年1月到3月任一时间登陆系统，查询2018年1月余额表时应收、应付账款部分科目都无期初余额。   2018年2月期初余额为1月0加减发生后的期末余额(期初为0算的，不对)。看下是什么情况呢？

用友软件刘静静 发表于 2018-6-30 14:15:17

如果是12月做结账可以将期末值转过来的，也算是年结的操作。

邀约达人 发表于 2018-6-30 15:10:01

您好，忘记了。 正常来说的话我17年12月份是需要做年结的吗？

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 16:34:51

可以按此理解为年结，还要看去年12月月末结账时有没有提示结转数据

yonyou3 发表于 2018-6-30 16:41:04

年结。 对我来说，3月就是一个会计年度的年底了，月结到4月不是可以理解为年结么？

用友软件刘静静 发表于 2018-6-30 17:24:13

是做的期间结转嘛？
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