张婧宇 发表于 2018-6-30 14:30:24

请问T+上年数和年初数不一致请问 t+ 标准版辅助账17年12月和18

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，请问T+上年数和年初数不一致，详细问题描述如下：
请问 t+ 标准版辅助账17年12月和18年1月的数据不一致其他应付款两个二级科目都挂着往来单位12月份做的凭证的数据在17年时数据正确 在18年初是A科目的发生数变成了B科目的期初数 这个是什么原因呢

张婧宇 发表于 2018-6-30 14:56:09

好的 我试试 谢谢了

用友软件苏娜 发表于 2018-6-30 16:10:43

取消结、凭证记账，取消上年12月份结账，重新做好科目对照，再做上年12月份结账即可重新结转本年期初

月饼勋章 发表于 2018-6-30 17:46:55

18年已经做账了

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 19:20:19

如果是结账后下年的科目期初余额不正确，在基础设置-科目-科目对照中，将里面2018年一栏的科目先删除，重新做下科目对照，然后取消上年12月份的结账，重新结账进行结转
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