夏沫甜品 发表于 2018-6-30 14:33:45

财务结账过后报表不平衡要去哪里找原因财务结账过后报表不平衡要去哪里找原

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，财务结账过后报表不平衡要去哪里找原因，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/15/1526357234vD7P.png
财务结账过后报表不平衡要去哪里找原因

夏沫甜品 发表于 2018-6-30 16:00:31

好的 谢谢

用友软件齐宝强 发表于 2018-6-30 16:16:57

问一下他，或使用系统自带的默认模板生成报表数据；

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 16:59:51


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/15/1526359572LNXV.png
是这样的，不知道我们家拥有技术员有没有修改过

社区专家 发表于 2018-6-30 17:28:28

T-UFO--模板设计，双击资产负债表，修改公式，系统自带的默认的公式就是正确的；用默认模板生成下报表；

知识分子 发表于 2018-6-30 18:55:39

您说的123项我都处理过了，第4项的资产负债表公式设置在哪里设置，怎么设置？

夏沫甜品 发表于 2018-6-30 19:56:47

资产负债表不平一般存在以下几方面原因：
1.还有凭证尚未记账；\n
2.相关成本类科目没有结转，例如制造费用科目余额未结转至生产成本； \n
3.没有结转损益； \n
4.资产负债表公式设置有误、项目不齐全，请按下列步骤操作： \n
（1）.将当期所有凭证记账； \n
（2）.如果期末存在在产品，即制造费用科目还有余额，需要在【存货】项目中设置公式为包含制造费用科目的取数公式； \n
（3）.如果企业采用账结法，即每月结转损益，需要先结转损益再出具资产负债表；如果企业采用表结法，即每年年末结转损益，则需要修改【未分配利润】项目为包含本年利润（可从利润表取数）的取数公式；\n
（4）.如果是资产负债表公式设置不对，请逐项检查公式设置。可以采用差额法或依据经验先进行判断和检查，在检查时也可以对比【科目余额表】的数据进行判断。

用友软件齐宝强 发表于 2018-6-30 20:26:16

我不会

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 22:00:55

8214.63余额表查此数及其科目修改 报表公式

社区专家 发表于 2018-6-30 23:21:23

什么意思？
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