夏沫甜品 发表于 2018-6-30 14:35:16

报表不平衡两边的差额我在科目余额表中看到是待处理财产损益，怎么调节呢？

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，报表不平衡，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/15/1526362426sFd8.png
两
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/15/1526362497XDLJ.png
边的差额我在科目余额表中看到是待处理财产损益，怎么调节呢？

夏沫甜品 发表于 2018-6-30 14:46:31

好的 谢谢

用友软件周义刚 发表于 2018-6-30 15:08:24

待处理财产损益最终都是要责任到具体的科目上的，期末的余额是为零的，这个请您核实下，最好是查明原因后，手工录入凭证处理

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 15:54:24

我的凭证全部都是根据票据生凭证的，不是手工填制，所以应该确实是有余额的吧？

社区专家 发表于 2018-6-30 16:03:40

就是说待处理财产损益科目正常情况下是没有余额的，您需要查明产生待处理财产损益的原因，然后做处理，那么余额就没有了，如果确实是有余额，那么您 需要将该部分的金额归属到资产负债表中的“其他流动资产”中，您需要修改下T-UFO的报表公式，将该科目增加到资产负债表表的“其他流动资产”中

知识分子 发表于 2018-6-30 16:23:45

能不能不要说得这么官方，能详细的说下嘛？谢谢

畅捷讲师 发表于 2018-6-30 17:39:51

您好，　新会计准则规定，企业的财产损溢应查明原因，在期末结账前处理完毕，处理后，“待处理财产损溢”科目应无余额。
　　对于年中各月末“待处理财产损溢”科目余额，可以根据该财产的流动性分别列示于资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项下。
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