夏沫甜品 发表于 2018-6-30 14:59:15

谁有期初设置里的科目具体余额方向损益类的借贷方向拿捏不准，因为我的报表

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，谁有期初设置里的科目具体余额方向，详细问题描述如下：
损益类的借贷方向拿捏不准，因为我的报表未分配利润期末数-期初数不等于利润表的净利润累计数，我想检查下我的科目余额方向

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 15:41:54

您好，利润表模板设计中，公式中都有科目编码的，看一下是否有其他业务支出。没有的话，可以增加一个。

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 17:02:10

我知道是什么地方了 我的待处理财产损益放入了其他业务支出，利润表中没有体现这个金额那我应该怎么更改

社区专家 发表于 2018-6-30 17:51:12

看看当期的损益类科目发生有没有做错方向的凭证。比如最常见的利息收入，不能做在贷方，要做借方红字。

知识分子 发表于 2018-6-30 19:06:46

我的凭证时根据软件的单据生凭证做的，应该没问题

夏沫甜品 发表于 2018-6-30 19:17:24

您好，科目方向默认一般没有问题，常见问题是做账方向有问题，比如收入科目是贷方，做账的方向只能是贷方或贷方红字，因为软件中公式是严格按照科目方向取数的。

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 20:46:35

你说的是默认方向吗？我现在的资产负债表未分配利润期末数-期初数不等于损益表的净利润累计数，有人让我看看是不是我的损益表科目设置方向有误

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 21:49:13

您好，方向如果不确定，就以基础设置---科目中，科目档案的方向来确定。这样不会有问题。
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