夏沫甜品 发表于 2018-6-30 15:04:05

我的报表资产负债表中未分配期末数减去期初数不等于利润表的净利润，那么请

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，我的报表资产负债表中未分配期末数减去期初数不等于利润表的净利润，那么请问我的报表有没有问题，详细问题描述如下：
我的报表资产负债表中未分配期末数减去期初数不等于利润表的净利润，那么请问我的报表有没有问题
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/17/1526529179R0Jq.png
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用友软件齐宝强 发表于 2018-6-30 16:06:00

3.资产负债表的未分配利润里面缺少本年利润，修改未分配利润的单元公式，把本年利润增加进去即可。

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 17:18:27

我的服务商是说资产负债表中包含上一年度结转的未分配利润，而利润表中只体现的是本月和本年的净利润，搞不清楚，他说我的数据没问题

社区专家 发表于 2018-6-30 17:38:44

如果自己找不到，需要您的服务商远程协助处理；

知识分子 发表于 2018-6-30 17:48:11

那我是不是应该找我们家用友的技术员

夏沫甜品 发表于 2018-6-30 19:05:56

需要根据公式，查询取数来源，报表的数与科目余额表一一核对；

用友软件齐宝强 发表于 2018-6-30 19:57:16

我这是第一个月做账，从初始化开始的，科目借贷是系统默认的，凭证是根据单据生凭证做的，请问还有设么可能会出现报表这样的错误

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 20:45:24

您好，需要从以下方面检查：
1.凭证是否做错方向，比如费用类科目，非损益结转凭证，都是在借方；\n
2.做过以前年度损益调整，则差额需把此科目的数据考虑进去。\n
如果确定账没问题，报表勾稽关系不对，则调表不调账，在报表附注中说明差额部分产生原因即可；\n
3.资产负债表的未分配利润里面缺少本年利润，修改未分配利润的单元公式，把本年利润增加进去即可。\n
说明：如果确定账没问题，报表勾稽关系不对，则调表不调账，在报表附注中说明差额部分产生原因即可。
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