走失城北ww 发表于 2018-6-30 15:09:21

T+12.3固定资产模块期初从3月份开始做账，这里的对账为什么取得是期

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+资产管理模块中碰到如下 问题，T+12.3固定资产模块期初，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/17/15265466822bIp.png
从3月份开始做账，这里的对账为什么取得是期初而不是年初呢？我要怎么做才能把期初这一列平衡呢

用友软件苏娜 发表于 2018-6-30 15:48:24

资产属性是固定资产、无形资产等这些属性

月饼勋章 发表于 2018-6-30 16:58:52

我的意思是累计折旧对应的资产属性是累计折旧吗？还是固定资产呢

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 17:05:12

如果还使用了其他的资产属性，在科目扩展设置这个界面上，在需要这里点击会有增行的按钮，增行后选择其他的资产属性都对应好科目

邀约达人 发表于 2018-6-30 18:37:32


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/18/1526607038unTi.png
是这样子吗？累计折旧的资产属性是固定资产吗

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-30 20:02:52

如果是年中建账，与总账对账这里的期初，取得是科目期初余额界面上的期初余额这一列上的数据。不平的话通常与以下几方面有关系：
检查科目设置是否有问题，在左侧点击【总账】-【科目设置】功能中【资产科目】和【累计折旧/摊销科目】这两个科目类别里扩展设置中将所有资产属性都设置好对应的科目，并可做资产期初同步，将资产模块的期初同步到科目期初余额里
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