石河子创远 发表于 2018-6-30 15:18:36

T+ 现金流量表期初现金余额的公式求 现金流量表期初现金余额的本月和累

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，T+ 现金流量表期初现金余额的公式，详细问题描述如下：
求 现金流量表期初现金余额的本月和累计公式

用友软件苏娜 发表于 2018-6-30 16:44:11

都是一样的，一般都取得时科目的年初余额

月饼勋章 发表于 2018-6-30 17:34:30

期末现金余额 本年累计和本月数是一致的吗？ 这两个数字和资产负债表的数字有关联吗

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 18:48:52

1.本月金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的月初数：\nQC(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1002\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1012\",\"\",\"年\",\"月\") \n2.本年累计金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的年初数：\nQC(\"1001\",\"\",\"年\") +QC(\"1002\",\"\",\"年\") +QC(\"1012\",\"\",\"年\")
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