徐永元 发表于 2018-6-30 15:20:58

年度结转提示辅助项选择T+年度结转提示辅助项选择，点开放大镜只能选择一

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，年度结转提示辅助项选择，详细问题描述如下：
T+年度结转提示辅助项选择
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/18/1526626473to2J.png
，点开放大镜只能选择一个单位，这是什么意思

用友软件苏娜 发表于 2018-6-30 16:44:13

由上年账套做了12月份结账后结转过来的期初，如果该科目挂了往来单位辅助核算或个人辅助核算的，期初余额是不允许修改或删除的，需要修改上年凭证后重新结转过来

月饼勋章 发表于 2018-6-30 17:28:48

2018未做任何凭证为什么初始化李辅助项里的金额不能删除
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/18/15266280401cB1.png

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 18:16:02

可不可以把2018年的科目全部删除，把2017的导出再导入2018

邀约达人 发表于 2018-6-30 19:22:03

提示这个通常是两个年度有科目的辅助核算不一样，用两个年度分别登录账套，进入基础设置-科目里检查科目的辅助核算是否一致，下年需要与上年的辅助核算调整为一致再做结账，如果17年挂了辅助核算，18年的科目没有挂辅助核算的话，结账时就会提示让选择一个辅助核算项目，结转后的期初余额就会默认挂到这个辅助核算项上
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