夏沫甜品 发表于 2018-6-30 15:35:58

科目设置怎么设置，科目期初余额试算不平衡怎么解决老师，我生凭证的时候提

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，科目设置怎么设置，科目期初余额试算不平衡怎么解决，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/21/1526862823t0Td.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/21/1526862853amjm.png
老师，我生凭证的时候提示我未设置入账科目，我去科目设置了里左边账号名称放大镜只有个库存现金，我要怎么添加，而且我在16年年末结转报表是平衡的，现在到17年1月我科目期初余额试算不平衡，不知道什么原因，麻烦老师不要用官方语言回复，我是小白，看不懂

用友软件刘小艳 发表于 2018-6-30 16:03:00

左边随便选一个不影响，右侧根据账号选择对应账号的科目。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/22/1526953916dkJr.png

邀约达人 发表于 2018-6-30 17:16:56


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/21/15268661208axj.png
可能是我业务没设置值吧，账号名称里面只油库存现金，以为之前2016年可能用的就是酷讯现金，现在2017年1月了，库存现金油二级科目了，不同人收款的放到不同的二级科目里，不然我在单据生凭证时也不会提示我需要科目设置，待设置科目：现金科目

月饼勋章 发表于 2018-6-30 18:35:30

随便选一个，然后点击设置按钮，里面可以根据账号设置，系统会先根据设置里预置的科目带出，当没有符合条件的情况下，才会带出外面的这个科目。

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 18:44:16

wo
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/21/15268658646uxD.png
我的科目里库存现金有好几个二级，随便选一个嘛？好像对应不了哎

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-30 19:02:19

您看下您账套里的现金科目的编码是什么，就选哪个，我截图的是我这边行业性质的科目。

社区专家 发表于 2018-6-30 19:26:51

总账-科目设置，打开后不要点击设置按钮，在设置按钮的前面要选一个科目。

知识分子 发表于 2018-6-30 20:55:41

请问这个在哪设置呢

小精灵勋章 发表于 2018-6-30 21:51:49

设置前面也要设置下现金这个科目。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/21/1526864076JLVT.png

签到达人 发表于 2018-6-30 23:12:30

我点开了啊，扩展设置里面左边的账号名称放大镜点开除了库存现金可以选择别的没有，你看图二
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