18806099059 发表于 2018-6-30 15:45:35

1122应收账款在资产负债表取不到值   1122应收账款  期末余额

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，1122应收账款在资产负债表取不到值，详细问题描述如下：
   1122应收账款期末余额在贷方112201贷方余额，取值公式用QM,1122，贷方余额，包含未记账。取不到数值，数据检验结果为空。
测试直接取qm1122，不选方向，包含未记账，能取出负值的数。       有什么原因有可能导致？？   

用友软件刘小艳 发表于 2018-6-30 16:21:31

重分类的科目会涉及到下面这几个，公式取数的原理如下：
【应收账款】=应收账款所属明细科目的借方余额合计数＋预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列； \n
【预收款项】=应收账款所属明细科目贷方余额合计数＋预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列； \n
【应付账款】=应付账款所属明细科目贷方余额合计数＋预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列； \n
【预付款项】=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数＋预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列；

邀约达人 发表于 2018-6-30 16:39:07

就是要重分类 问题是 借贷没有设置方向 也取不到值

月饼勋章 发表于 2018-6-30 18:06:57

这个是2013小企业的行业性质才能实现自动的重分类取数的，其他的行业性质公式取数的规则按照刚才说的。

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 18:16:51

我要入重分类的 一定要取到对应的贷方的余额要怎么取

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-30 19:22:34

还是取不到值

社区专家 发表于 2018-6-30 20:06:39

qm1122，不选方向，包含未记账，这样设置公式即可。贷方的就会取出负数。

知识分子 发表于 2018-6-30 21:45:57

余额表是在贷方 那应该怎么取值

小精灵勋章 发表于 2018-6-30 22:44:05

应收账款是借方科目，当有贷方余额的时候，取数公式中不能用方向取数。
页: [1]
查看完整版本: 1122应收账款在资产负债表取不到值   1122应收账款  期末余额