XIAOBO 发表于 2018-6-30 16:07:29

T+12.2客户并户业务与财务不一致问题T+专业版12.2：客户A做了

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+12.2客户并户业务与财务不一致问题，详细问题描述如下：
T+专业版12.2：客户A做了期初余额（业务与总账均有，且同步一致），客户B为启用后增加，无期初余额。将客户A并户到客户B后，客户A消失，业务模块（往来现金）查往来明细账显示客户B有期初余额，但总账里查辅助明细账显示客户B无期初余额，造成业务与财务数据差异，怎么处理？是系统问题吗？

用友软件苏娜 发表于 2018-6-30 17:11:19

如果是当前年度开始建立的账套可以这样操作，由上面月结过来的不能重新在今年同步

月饼勋章 发表于 2018-6-30 18:25:06

可总账反结账反记账到期初后，再操作期初同步吗？

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 18:45:59

并户后A的辅助核算会改变为B单位，查询该单位的辅助余额表或科目期初确认下，若余额没有变化，先使用一键查支持网问题工具进行检测修复下，工具在软件安装路径下：\\Program Files (x86)\\Chanjet\\Appserver\\server\\Tool\\checkBug（备份账套后操作）
若以上仍有问题的话，请由服务商提交到支持网并上传数据备份具体来分析原因和处理
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