张老三e6v 发表于 2018-6-30 16:42:10

T+期初余额录入：应收账款下，利天实业500元，属于销售一部。在期初录

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，T+期初余额录入：应收账款下，利天实业500元，属于销售一部。，详细问题描述如下：
在期初录入中，怎样反映利实实业欠500元，又要归属到销售一部中。
这个情况如果用表格导入，能不能反映出来。只能反映利天实业应收账款500元，怎样才能表达属于销售一部的。

用友软件徐文娟 发表于 2018-6-30 18:00:11

聪明

社区专家 发表于 2018-6-30 18:50:45

哦！我明白了。科目设置里应用帐款1122，利天实业112201，销售一部11220101；这样设置科目对吗？

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 18:56:00

应收账款-销售一部-利天实业，或者应收账款-利天实业-销售一部，也就在一级科目还是二级科目挂部门辅助核算，看您的选择。期初数据也要相应的维护辅助核算数据

张老三e6v 发表于 2018-6-30 20:07:37

还是不理解。应收帐款-利天实业500元，这个有得填，怎样反映是销售一部的应收款呢？是不是期初数导入后再行辅助项目录入。

用友软件徐文娟 发表于 2018-6-30 21:40:31

应收账款下面挂部门辅助核算，然后再导入
页: [1]
查看完整版本: T+期初余额录入：应收账款下，利天实业500元，属于销售一部。在期初录