薛红光 发表于 2018-6-30 16:47:25

T+会计科目重分类能不能取到应付账款明细的金额,而不是取借贷方抵销后的

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，T+会计科目重分类能不能取到应付账款明细的金额,而不是取借贷方抵销后的余额，详细问题描述如下：
T+会计科目重分类能不能取到应付账款明细的金额,而不是取借贷方抵销后的余额

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-30 17:20:12

不用，设置公式只用勾选往来单位，不用选择具体的往来单位

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 18:41:10

要按每个往来单位来设置吗?

社区专家 发表于 2018-6-30 19:52:31

抱歉，请参照公式：应付：QM(\"2202\",\"\",\"年\",\"月\",\"贷\",\"\",\"\",\"\",\"\",[往来单位=\"\"])+QM(\"1123\",\"\",\"年\",\"月\",\"贷\",\"\",\"\",\"\",\"\",[往来单位=\"\"])
   预付：QM(\"1123\",\"\",\"年\",\"月\",\"借\",\"\",\"\",\"\",\"\",[往来单位=\"\"])+QM(\"2202\",\"\",\"年\",\"月\",\"借\",\"\",\"\",\"\",\"\",[往来单位=\"\"])

知识分子 发表于 2018-6-30 20:23:35

这么填只是取到了抵销后的余额

签到达人 发表于 2018-6-30 21:40:08

这么填只是取到了抵销后的余额

薛红光 发表于 2018-6-30 23:19:12

我是要重分类,但我不是取余额,比如 应付账款 A有借方有1000余额B贷方有2000余额    余额表显示应付账款的余额是贷方1000.报表取数我想A借方的1000余额取到预付账款里,应付的余额就取B贷方的2000....而不是直接取应付抵销后的余额1000元

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-30 23:26:38

您好，如果不要重分类，可以复制其他的取数公式黏贴后修改科目编码，例如复制短期投资的取数公式黏贴后修改科目编码为您实际要取数的科目编码。
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