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18483667628 发表于 2018-6-30 16:55:34

T+固定资产问题老量您好，我们的T+用了财务进销存及固定资产管理，如果

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+资产管理模块中碰到如下 问题，T+固定资产问题，详细问题描述如下：
老量您好，我们的T+用了财务进销存及固定资产管理，如果向A单位购买了固定资产花了1万元，我们的付款该在哪里做呢？难道在总账里直接做凭证吗？还是在出纳里做日记账呢？我们想在往来现金里做，但做付款单时又选 不到这家单位的核销明细，请问该怎么做最好呢？谢谢

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-30 18:23:30

多一张凭证科目就不对哦，因为后面还要付款核销生成凭证，这个才走借应付账款贷银行存款

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 19:11:15

明白了，谢谢老师，我多设了一个地方，就把自己绕晕了 。我觉得不合并凭证应该也可以吧，一借一贷还是抵消了的，只是多一张凭证对吧。相当于最后的凭证就是借：固定资产，贷：银行存款了。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/28/15275179752Zh5.png

社区专家 发表于 2018-6-30 20:20:10

固定资产对方科目随便设置一个科目，其他应付款的对方科目也设置为这个科目，然后合并制单。

知识分子 发表于 2018-6-30 20:58:58

那我科目设置是不是设反了啊，我固定资产的贷方科目是应付账款，但其他应付单出来的贷方也是应付账款
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/28/1527508866bE2k.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/28/1527508878pAFz.png

签到达人 发表于 2018-6-30 21:40:50

其他应付单生成凭证的借方科目和购入固定资产的贷方科目要设置成同一个科目再来合并制单

18483667628 发表于 2018-6-30 23:17:49

胡老师您好，老板还是要求在往来里面能查到应付明细。我按您刚才讲的合并凭证后，应付账款的金额就增加一倍了呢？实际应付账款只应该有2万啊？是哪里没操作正确呢？
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/28/1527505141o0Tb.png

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-30 23:56:47

用友软件工程师 发表于 2018-7-1 01:11:10

好的，谢谢胡老师，还是手工凭证吧

社区专家 发表于 2018-7-1 01:18:59

不复杂就是生成凭证的界面选择新增资产和其他应收单记录，合并规则中勾选相同科目合并再制单就可以了。一般购入固定资产都是走现金或银行存款的。

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