13592771289 发表于 2018-6-30 18:16:58

其他应付冲其他应收怎么处理？借：银行存款        其他应付款  

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题，其他应付冲其他应收怎么处理？，详细问题描述如下：
借：银行存款
      其他应付款
   贷:其他应收款
这笔业务怎么处理？生什么单据？

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 18:50:20

您好，供应商小周欠款多少？

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 20:12:12


我司借客户小李3元（其他应付），其中1元是客户李帮供应商小周（其他应收）付给我们的，类似这种业务

社区专家 发表于 2018-6-30 20:40:44

您好，我感觉有点绕晕了，您具体说一下那些是客户，那些是供应商，应收和应付分别是多少？

知识分子 发表于 2018-6-30 21:55:50


您好 小周欠我司1块钱，我司借小李2块钱，其中李帮小周付我司1块钱，共收到3块钱。这个系统做不了应付冲应收

13592771289 发表于 2018-6-30 22:19:52

您好，其他应收单--小李 3元其他应付单--小周1 元往来现金模块做应收冲应付，然后收款单2元，核销其他应收单--小李剩下的2元。

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 23:04:26


借：银行存款 3
其他应付款——小李 2
贷:其他应收款——小周1
借小李的款3元，其中1元是帮小周付的，这样的业务是怎样处理的？做哪些单？是T+系统，谢谢

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 23:43:44

您好，您这么让我倒着推，我也不好给您答案。您的问题，业务需求可以详细说一下吗。如果非要倒着推，应该是收款单，其他应收单，其他应付单，应收冲应付。
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