大雅 发表于 2018-6-30 18:22:33

资产负债表如何重分类资产负债表上的应收 应付账款重分类公式怎么设置？

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，资产负债表如何重分类，详细问题描述如下：
资产负债表上的应收 应付账款重分类公式怎么设置？

用友软件张彩用 发表于 2018-6-30 18:59:10

QM(\"1122\",\"\",\"年\",\"月\",\"借\",\"往来单位\")这部分应该是对的，往来单位有借方余额的显示

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 20:23:44

应收账款 应付账款下设有往来单位辅助核算，
如下应收账款 是我自己设置的公式，可是出来的结果 是应收账款借贷方合计的余额，   我要的结果是借方余额在应收账款显示，贷方余额在预收账款显示。\n
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QM(\"1122\",\"\",\"年\",\"月\",\"借\",\"往来单位\")+QM(\"2203\",\"\",\"年\",\"月\",\"借\")

社区专家 发表于 2018-6-30 20:51:58

您好！比如说预收账款，是负债类科目，余额在借方时，就是资产。因此，在资产负债的应收账款，要加上预收账款的
借方余额。
预付也一样，是资产类科目，但是当余额在贷方时，体现的是负债，要加到应付账款科目中去
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