用友论坛 › 用友T1论坛 › 财贸宝 凭证 怎么 反审核财贸宝 凭证 怎么 反审核

Mung 发表于 2018-7-29 11:24:57

财贸宝 凭证 怎么 反审核财贸宝 凭证 怎么 反审核

在用友T1进销存软件的用友T1初始化模块中碰到如下 问题，财贸宝 凭证怎么 反审核，详细问题描述如下：
财贸宝 凭证怎么 反审核

用友软件徐礼浪 发表于 2018-7-29 11:32:45

1、月份从后往前，一个个月反结账、反记账、反审核；
2、如果期初科目余额表中没有录入现金银行科目的期初余额，可以把所有用到库存现金和银行存款的凭证上的现金银行类科目用其他科目替代；
3、去给库存现金和银行存款科目指定现金银行存款科目；
4、重新按正向流程，月份从前往后审核、记账、结账。
做以上所有操作之前请先备份数据，重要！！！

Mung 发表于 2018-7-29 11:45:46

那要怎么处理呢？已经做了 三个月的凭证了

用友软件徐礼浪 发表于 2018-7-29 13:20:52

您选中库存现金后点击修改后，是不是现金流量科目那块是灰色的，不能修改。这是由于已经使用过了的科目是不能修改指定现金银行科目的。

Mung 发表于 2018-7-29 13:53:02

现金流量项目中有设置相关科目 设置不了现金 跟银行的这两个科目进去 提示存在现金流量

用友软件徐礼浪 发表于 2018-7-29 15:30:39

您排查一下以下两个地方，1、指定现金银行科目；2、现金流量项目中有设置相关科目。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/06/21/1529551265jFn9.jpg
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/06/21/1529551277r7ic.jpg

Mung 发表于 2018-7-29 16:16:19

指定了

用友软件徐礼浪 发表于 2018-7-29 17:01:11

您是不是没有给库存现金和银行存款指定现金银行科目？

Mung 发表于 2018-7-29 18:28:14

做的现金 银行凭证 为什么都显示流量 无须分配呢？

用友软件徐礼浪 发表于 2018-7-29 19:22:52

凭证管理界面选中相应单据，就可以反审核。具体操作：财务管理--凭证管理--反审核。

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