柴红宇6Fz 发表于 2018-8-8 21:47:39

t3固定资产结账显示与账务不平t3固定资产结账显示与账务不平

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3固定资产模块中碰到如下 问题，t3固定资产结账显示与账务不平，详细问题描述如下：
t3固定资产结账显示与账务不平

用友软件张墨 发表于 2018-8-8 22:38:20

您好，根据这些数据，无法判断是哪里出了问题，如果您期初余额是正确的，但是对账就是不平，建议您联系服务商帮您拍排查一下吧！

用友软件工程师 发表于 2018-8-9 00:14:33

原值和累计折旧
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/06/05/1528191525F9JA.jpg

社区专家 发表于 2018-8-9 01:26:37

有可能是会计录入期初的时候，没录入正确。

柴红宇6Fz 发表于 2018-8-9 02:48:26

【总账模块】手工填写的【固定资产】、【累计折旧】科目的凭证或者期初余额，跟【固定资产】模块卡片的【原值】、【累计折旧】的数值不相等。这是啥原因

用友软件张墨 发表于 2018-8-9 03:41:38

通常为以下几种原因，您按下面的描述排查一下：
1.【总账系统】录入了【固定资产】【累计折旧】科目的期初余额，【固定资产】模块中没有录入相应数据的【原始卡片】（可在总账-设置-期初余额查询余额；固定资产-卡片-卡片管理查询卡片）；
2.【固定资产】模块中录入了【原始卡片】，【总账系统】没有录入【固定资产】【累计折旧】的【期初余额】；
3.【固定资产】模块录入卡片没有制单，通过手工在【总账系统】模块直接填制凭证；
4.【固定资产】模块的卡片制单了，传到【总账系统】后没有对凭证进行【记账】；
5.【总账模块】手工填写的【固定资产】、【累计折旧】科目的凭证或者期初余额，跟【固定资产】模块卡片的【原值】、【累计折旧】的数值不相等。
以上为对账不平的几种常见原因，排查后再针对出现的原因进行修改。
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