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福宝第一号 发表于 2018-8-8 22:02:42

T3报表问题资产负债表是平的，但是在查看的时候发现相同月份资产负债表上

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，T3报表问题，详细问题描述如下：
资产负债表是平的，但是在查看的时候发现相同月份资产负债表上面的未分配利润的差额不等于利润表上净利润的本年累计值，这个应该怎么找原因？？

用友软件魏雯 发表于 2018-8-8 22:19:33

您参照以上回复修改一下公式

用友软件工程师 发表于 2018-8-8 23:36:23

资产负债表是平的啊，只是资产负债表上面的未分配利润期末数减期初数的差额不等于利润表上面的净利润本年累计金额

社区专家 发表于 2018-8-8 23:50:14

您好，一般企业（2007年新会计准则）资产负债表中未分配利润这一项的取数公式中没有把本年利润的取数公式加入进去，会导致报表不平，那么需要我们手工加入进去：
1.在打开的报表模板中，将报表切换至【格式】状态，如不是【格式】状态，请点击报表模板最左下角红色的【数据】二字即可切换；\n【温馨说明:【格式】状态下，打开的报表是显示【公式单元】，最左下角显示的是红色的【格式】二字】\n2.双击点开【未分配利润】后面的【公式单元】，在弹出的定义公式对话框中把里面的公式内容删除复制如下对应的公式：\n期末余额公式：QM(\"4104\",月,,,年,,)+QM(\"4103\",月,,,年,,)\n年初余额公式：QC(\"4104\",全年,,,年,,)+QC(\"4103\",全年,,,年,,)。

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