13817205314 发表于 2018-8-8 22:36:32

T3报表勾稽问题资产负债表是平的，单看利润表和资产表都没有问题，但就是

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，T3报表勾稽问题，详细问题描述如下：
资产负债表是平的，单看利润表和资产表都没有问题，但就是资产表和利润表勾稽关系不对，都结转损益了，13到15年都没有损益类发生，16年只有月份做了2张损益类凭证，支出做借方，收入做贷方，凭证没有问题。请问这个还有什么原因导致勾稽关系不对的

用友软件张墨 发表于 2018-8-8 23:08:14

您好，这个问题，看上去您是在用当年的利润表与资产负债表做勾稽关系的核对，这需要您把资产负债表的未分配利润年初减期末余额，计算一下，然后再跟利润表比对，因为利润表只是当年1年的数据，而资产负债表是多年累计的数据。如果依然对不上，需要看一下数据了。
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