恋家的人Rjq 发表于 2018-8-8 22:51:20

资产负债表。年底做一次期间损益结转。未分配利润期末数公式不会设置资产负

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，资产负债表。年底做一次期间损益结转。未分配利润期末数公式不会设置，详细问题描述如下：
资产负债表。年底做一次期间损益结转。未分配利润期末数公式不会设置

用友软件魏雯 发表于 2018-8-8 23:31:13

未分配利润公式：期末余额公式修改为：QM(\"4104\",月,,,年,,)+QM(\"4103\",月,,,年,,)年初余额公式修改为：QC(\"4104\",全年,,,年,,)+QC(\"4103\",全年,,,年,,)。

用友软件工程师 发表于 2018-8-9 00:28:04

你没看明白我什么意思

社区专家 发表于 2018-8-9 00:55:43

您好，
1.当月没有进行期间损益结转，或者期间损益结转生成的凭证没有记账，先做期间损益结转并对结转生成的凭证记账，再出报表；\n2.如果是一般企业2007年新准则的报表模板，未分配利润公式需要公式需要修改：\n期末余额公式修改为：QM(\"4104\",月,,,年,,)+QM(\"4103\",月,,,年,,)\n年初余额公式修改为：QC(\"4104\",全年,,,年,,)+QC(\"4103\",全年,,,年,,)。
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