13980721280 发表于 2018-8-9 00:54:15

资产负债表未分配利润与利润表净利润不等资产负债表与利润表净利润不等

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，资产负债表未分配利润与利润表净利润不等，详细问题描述如下：
资产负债表与利润表净利润不等
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https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/06/21/1529558158Q9ym.png

用友软件胡跃梅 发表于 2018-8-9 01:18:01

那联系您的服务商提交数据到支持网具体分析处理。

用友软件工程师 发表于 2018-8-9 01:41:40

资产负债的 本年利润余额 和未非配利润 肯定和科目的一致啊 一开始就是查的这个

社区专家 发表于 2018-8-9 02:00:56

资产负债表也要核对下

知识分子 发表于 2018-8-9 03:29:12

能对上 损益类科目余额表和利润表都能对上

签到达人 发表于 2018-8-9 04:48:40

您损益科目都能和余额表对上吗？能对上就要具体看下您的数据判断原因了，联系服务商提交数据处理。

13980721280 发表于 2018-8-9 05:07:16

也查了凭证凭证方向也是正常的

用友软件胡跃梅 发表于 2018-8-9 06:25:21


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余额表发生额与利润表能对上.

用友软件工程师 发表于 2018-8-9 06:37:16

公式是正确的，您再把利润表各损益科目的取值和余额表核对，看下是否都取值正确，如果存在取数不对的，一般是费用类科目做在贷方或者收入类做在借方导致，反记账后找到相应凭证修改方向即可。

社区专家 发表于 2018-8-9 06:54:50


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