13899665612 发表于 2018-8-9 01:33:35

T3+现金流量表你好，咨询一下现金流量表中第五项-期末现金余额，本月金

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，T3+现金流量表，详细问题描述如下：
你好，咨询一下现金流量表中第五项-期末现金余额，本月金额与本年累计金额两个数值不一致，金额差一万，怎么自查？

用友软件张彩用 发表于 2018-8-9 03:01:32

那找的思路，首先确认是资产负债表正确还是现金流量表正确。如果资产负债表正确，就说明科目没有错，但是科目上挂的现金流量错了，这就需要把所有这个科目的凭证找出，对比着总账的现金流量统计表去查看。

用友软件工程师 发表于 2018-8-9 04:30:32

现在现金流量表中期末现金余额与资产负债表的库存现金及银行存款和其他货币资金的期末余额不一致，相差一万

社区专家 发表于 2018-8-9 05:40:02

您好！期末现金余额应该跟本年累计和本月数本身就没有勾稽关系的呀。期末现金余额应该跟资产负债表的库存现金及银行存款和其他货币资金的期末余额相等
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