Chanjet丶霄 发表于 2018-8-9 01:55:59

T3典当行业账套新建报表时还选择典当报表的空模板吗，新建的怎么好多没有

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，T3典当行业账套新建报表时还选择典当报表的空模板吗，新建的怎么好多没有科目，详细问题描述如下：
T3典当行业账套新建报表时还选择典当报表的空模板吗，新建的怎么好多没有科目

用友软件张彩用 发表于 2018-8-9 02:21:46

您好！这不是对的吗？那个本年利润是有借方数，在余额表借方合计数并不是资产负债表所有资产，而是只应该取属于资产的部分。

用友软件工程师 发表于 2018-8-9 02:36:01

是的，资产负债表每个月都和这个月的数字一样，不对的；利润表每个月是不一样，利润表对的

社区专家 发表于 2018-8-9 04:14:59

都是这样是什么意思，都是有这个数？

知识分子 发表于 2018-8-9 04:35:12

还有5月份是这样的，6月，，都是这样呢？

Chanjet丶霄 发表于 2018-8-9 06:14:41

再麻烦看一下，改过对不对未分配利润怎么是负数，还有报表总数和余额表总数也不对呢？
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/06/29/15302438615Gd8.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/06/29/1530243863aJ1o.png

用友软件张彩用 发表于 2018-8-9 07:52:15

是这样的，要调。

用友软件工程师 发表于 2018-8-9 09:27:56

您好！我这里也试了一下，典当行业的报表不是空模板啊，格式和公式都有，如图，如果某些具体的会计科目不太符合，这个需要自己做微调：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/06/29/1530238962HQ46.jpg

社区专家 发表于 2018-8-9 09:42:30

客户要求启用的是典当行业性质

知识分子 发表于 2018-8-9 10:05:24

您好！这个的话，您可以这样考虑，这个典当行业使用的科目确实跟一般小企业会计准则不一致吗？适不适用于 2103年小企业会计准则，在这个准则下，添加几个行业意义的科目就行还是必须使用典当行业？如果凭证做账，或者建立公司时与工商税务的沟通，可以建立小企业会计准则，建议使用小企业会计准则。
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