用友U8.61软件中升级后应收应付的年初余额与升级前的数据对不上？
问题现象：在用友8.61erp系统中用友U8版本号：U8.61软件的财务系统产品线应收模块出现如下问题：升级到用友U861ERP系统后，发现2005年的应收模块的帐表中的：所有客户余额表的期初数据对不上，差异金额相当大，差了6275463.49，以后各月的当月发生都正确，还有发现科目余额表：一月份的期初余额对不上，差了一千多万，以月各月当月发生数也正确，所有的问题也集中表现在期初数据上。请帮忙解答！原因分析：由于原来数据中有一正一负的记录，而原来升级程序在升级过程中会调整数据，将认为无效的负数记录调整成0，而且科目为空的也加上了科目，所以升级后期初与以前版本期初不一致。
解决方案：在用友erp 系统版本U8.61软件中曾经做过一个升级过程中不调整数据的补丁“data用友U851财务软件_ap.sql”，您可以先替换原同名文件，然后重新升级；或者对于已经升级上来的数据，如不想重新升级，您可以选择下面某种方式处理：1、先更改850sp的帐套备份文件的.lst，将帐套号和路径中的zt+帐套号都修改为另一个不存在的帐套号（或者将备份的年度帐文件的.ba_文件用admin目录下的ufuncomp.exe解压缩成.bak文件，然后在sql的企业管理器中新建一个数据库，针对这个新建的不用的数据库进行强制还原），然后在查询分析器中执行附件中的脚本“无标题1.sql”，根据850sp中的ap_detail中的期初更改用友U861erp软件中的ap_detail表中的期初，然后再执行附件中“科目1.sql”更改科目与原来不一致的。注意：（777为用友U861erp软件帐套，001为850sp帐套，请根据实际情况更改语句中ufdata_777_2005,ufdata_001_2005中的帐套号和年度）updateasetidamount=b.idamount,icamount=b.icamount,idamount_s=b.idamount_s,icamount_s=b.icamount_s,idamount_f=b.idamount_f,icamount_f=b.icamount_f,csign=b.csignfromufdata_777_2005..ap_detailainnerjoinufdata_001_2005..ap_detailbona.auto_id=b.auto_idanda.iperiod=b.iperiodwhere(isnull(a.idamount,0)isnull(b.idamount,0)orisnull(a.icamount,0)isnull(b.icamount,0))anda.iperiod=0updateasetccode=b.ccodefromufdata_777_2005..ap_detailainnerjoinufdata_001_2005..ap_detailbona.auto_id=b.auto_idanda.iperiod=b.iperiodwherea.iperiod=0anda.ccodeisnotnullandb.ccodeisnull2、您可以从850sp中将ap_detail表导出到access数据库中成为ap_detail1表（先在access中新建一个空的数据库，然后在850sp数据所在的sql的企业管理器的2005年帐套的表上右键选择“所有任务--导出数据”，目的选择Microsoftaccess，文件名参照选择新建的access数据库，然后导出ap_detail表，目的表名为ap_detail1），然后再在用友U861erp软件数据所在的sql的企业管理中利用导入数据的功能（数据源选择Microsoftaccess，文件选择导出完的access数据库），将access数据库中的表ap_detail1导入到用友U861erp软件帐套的2005年数据库中，然后在查询分析器中针对用友U861erp软件帐套的2005年执行“无标题4.sql”，就根据850sp中的ap_detail中的期初更改了用友U861erp软件中的ap_detail表中的期初，然后再执行附件中“科目2.sql”更改科目与原来不一致的。updateasetidamount=b.idamount,icamount=b.icamount,idamount_s=b.idamount_s,icamount_s=b.icamount_s,idamount_f=b.idamount_f,icamount_f=b.icamount_f,csign=b.csignfromap_detailainnerjoinap_detail1bona.auto_id=b.auto_idanda.iperiod=b.iperiodwhere(isnull(a.idamount,0)isnull(b.idamount,0)orisnull(a.icamount,0)isnull(b.icamount,0))anda.iperiod=0updateasetccode=b.ccodefromap_detailainnerjoinap_detail1bona.auto_id=b.auto_idanda.iperiod=b.iperiodwherea.iperiod=0anda.ccodeisnotnullandb.ccodeisnull。
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