你好！利润表中净利润与负产债表中未分配利润不符。请问怎

胡为 · 发表于 2016-10-2 00:22:15

问题现象：你好！利润表中净利润与负产债表中未分配利润不符。请问怎么处理
问题模块：用友T3财务报表
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的财务报表模块中碰到如下问题：你好！利润表中净利润与负产债表中未分配利润不符。请问怎么处理

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用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-2 01:02:44

检查损益类科目凭证方向是否正确，费用类的要坐在借方或借方红字，收入类在贷方或贷方红字。如果损益科目的凭证方向做反了，会影响利润表上的净利润取数

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胡为 · 发表于 2016-10-2 01:39:56

都是平的不知道问题出在哪里

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用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-2 01:52:10

没关联，按照我上面说的来检查

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胡为 · 发表于 2016-10-2 03:19:52

请问月末结账正常和我提的问题可有什么关联

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-2 04:23:20

检查损益类科目凭证方向是否正确，费用类的要坐在借方或借方红字，收入类在贷方或贷方红字。资产负债表和余额表核对取数是否都正确

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