往来管理中，供货商科目余额表只有期初数，但是供货商科目

娟1432269231 · 发表于 2016-10-2 04:44:25

问题现象：往来管理中，供货商科目余额表只有期初数，但是供货商科目明细表中又有，软件版本用友通10.3
问题模块：用友T3往来管理
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的往来管理模块中碰到如下问题：往来管理中，供货商科目余额表只有期初数，但是供货商科目明细表中又有，软件版本用友通10.3

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laihuaci · 发表于 2016-10-2 05:58:01

年结时按明细结转

娟1432269231 · 发表于 2016-10-2 07:37:27

账户明细

娟1432269231 · 发表于 2016-10-2 08:22:00

账户明细

娟1432269231 · 发表于 2016-10-2 09:59:57

而且现在的问题的是，某些供应商有明细里面有数据，某些没有，而且今年都有关有发生额啊、

用友软件刘攀 · 发表于 2016-10-2 11:28:17

你具体是指那一个科目，你有2个科目，一个是预付账款，一个是账户明细，能说一下具体那一笔对不上么？

用友软件童颖 · 发表于 2016-10-2 13:00:11

两个表的删选条件是否一一致（例如月份的选择以及是否记账的勾选）

娟1432269231 · 发表于 2016-10-2 14:32:50

但是我是供应商余额表中没有发生数，明细帐不是总账里面的，都是往来模块里面供应商的明细都有啊

用友软件刘攀 · 发表于 2016-10-2 15:53:09

科目不同吧，明细账里有预付账款和账户明细，余额表里只查账户明细。

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