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问题现象：在用友8.61erp系统中用友U8版本号：U8.61软件的供应链产品线存货核算模块出现如下问题：1.材料出库单在7月带不出单价。2.6月收发存汇总表有商品结存金额为负数。3.存货与总帐对帐不平。请帮忙解答！
原因分析：1、由于材料出库单自动带出单价选择的是按照计价方式取价，而您的计价方式选择的是移动平均，因此在填写单据时会取《存货核算》当前月份的结存单价。以01仓库01CA11存货为例，查询存货总账发现结存单价为：5415.0元，由于6月份还没有结账，所以如果想带出单价只能以6月份登录，这时就可以带出结存单价了。您知所以带不出单价，有可能是以非6月份登录，因此会造成该问题。2、查询收发存汇总表时，部分存货的结存金额为负。是由于期初这部分存货只有数量，没有单价和金额，而出库单中有单价金额，造成结存小于零的现象。3、存货与总账对账不平：其中1211科目存货与总账借方相差69823.3、贷方相差也是69823.3，后来经过查询是由于用户人为在总账中做过两张调整凭证，可以通过如下语句进行查询：--入库与总账关联selectiainquantity,iainprice,cpzid,md,coutno_id,ino_idas凭证号fromia_subsidiaryafulljoingl_accvouchbona.cpzid=b.coutno_idwhereccode='1211'andiperiod=5andcoutno_idlike'%gl%'--出库与总账关联selectiaoutquantity,iaoutprice,cpzid,mc,coutno_id,ino_idas凭证号fromia_subsidiaryafulljoingl_accvouchbona.cpzid=b.coutno_idwhereccode='1211'andiperiod=5andcoutno_idlike'%gl%'。
解决方案：在用友erp 系统版本U8.61软件中1、以6月份登录，录入材料出库单即可带出单价。2、在期末处理时，选择‘结存数量为零金额不为零是否生成出库调整单’选项。这样，就会将这部分记录生成出库调整单，将结存金额变为零。3、删除这两张调整凭证，或者告诉用户不平的原因，后续业务都会存在该问题。
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发表于 2016-9-25 16:24:55