2007年行业性质的资产负债表里边预收跟预付账款账款是

XXWTH · 发表于 2016-10-3 02:52:34

问题现象：2007年行业性质的资产负债表里边预收跟预付账款账款是没有区分开的？但是按照2013年小企业制度里边的公式区分的来改就不平了是什么原因呢?
问题模块：用友T3财务报表
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的财务报表模块中碰到如下问题：2007年行业性质的资产负债表里边预收跟预付账款账款是没有区分开的？但是按照2013年小企业制度里边的公式区分的来改就不平了是什么原因呢?

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-3 04:04:36

是的

XXWTH · 发表于 2016-10-3 04:52:20

是不是说只要那四个科目都勾选上客户和供应商的往来辅助，然后按照2013的行业性质那个来设置分开的借方贷方那个就可以让2007年行业性质的报表平了呢？

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-3 05:58:30

用这个借贷方的前提是这四个科目都必须挂客户和供应商往来辅助核算，分开后不会不平，不平的话检查是否有某个科目的借方或者贷方没设置上，和余额表以及往来管理中客户/供应商往来余额表勾选借方余额和贷方余额核对下查看是否哪里的错误

XXWTH · 发表于 2016-10-3 06:59:28

就是重新设置的啊，按照2013那种借方贷方来设置的，但是就是不平

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-3 07:37:39

删除公式后重新设置，设置公式时选择科目的借贷方

XXWTH · 发表于 2016-10-3 08:19:42

我按照2013年的那个取借方贷方的公式来设置然后就不平了，那2007年的行业性质应该怎么设置才能区分预收预付呢？

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-3 08:46:17

两个行业性质的取数规则不一样，需要将修改后的资产负债表和余额表以及往来模块中的余额表勾选借方余额或贷方余额后的数值进行核对，定位到哪个科目有问题导致不平

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2007年行业性质的资产负债表里边预收跟预付账款账款是

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