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现金流量表第一个月的期初数和资产负债表里面的货币资金是

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发表于 2016-10-3 08:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题现象:现金流量表第一个月的期初数和资产负债表里面的货币资金是相等的,哪些原因会导致期末数不等于资产负债表中的期末数啊
问题模块:用友T3财务报表
详细问题描述:在用友畅捷通T3财务软件的财务报表模块中碰到如下问题:现金流量表第一个月的期初数和资产负债表里面的货币资金是相等的,哪些原因会导致期末数不等于资产负债表中的期末数啊
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 楼主| 发表于 2016-10-3 10:18:30 | 显示全部楼层
谢了

                               
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发表于 2016-10-3 10:39:36 | 显示全部楼层
[/可爱]
[img]http://img.yyrjxz.com/?url=http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/04/11/1460360262r5bN.png[/img]
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 楼主| 发表于 2016-10-3 11:32:37 | 显示全部楼层
找到了,确实有两个没有流量

                               
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发表于 2016-10-3 11:59:13 | 显示全部楼层
帐里面先查呗,我只能想到是不是部分凭证没录流量项目
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 楼主| 发表于 2016-10-3 13:36:03 | 显示全部楼层
指定了
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发表于 2016-10-3 14:13:19 | 显示全部楼层
货币资金=库存陷阱+银行存款+其他货币资金,这3个科目是不是指定了现金流量科目?
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 楼主| 发表于 2016-10-3 14:20:48 | 显示全部楼层
不一样,就和取数一样的,一月期末资产负债表货币资金和现金流量的期末试不一样的
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发表于 2016-10-3 15:15:30 | 显示全部楼层
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发表于 2016-10-3 15:31:53 | 显示全部楼层
你先进软件里面把现金流量统计表和总账余额表对下总额对不对
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