请教：现金流量表中现金及现金等价物净增加额的本期公式

则卷小禹 · 发表于 2016-10-4 08:22:16

问题现象：请教：现金流量表中现金及现金等价物净增加额的本期公式，怎么才能取到上月资产负债表中的货币资金期末数据
问题模块：用友T3财务报表
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的财务报表模块中碰到如下问题：请教：现金流量表中现金及现金等价物净增加额的本期公式，怎么才能取到上月资产负债表中的货币资金期末数据

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则卷小禹 · 发表于 2016-10-4 09:10:32

好的，感谢。试下

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-4 10:21:23

先要出2月份的资产负债表，然后将资产负债表另存为一个rep文件保存到机器上，然后使用上面文档中的方法，在3月份现金流量表上这个单元格中，设置表间取数，选择2月份的资产负债表文件取数。
这个设置方法稍微有些复杂，如果您自己实在无法自行操作的，建议联系您的服务商协助操作下

则卷小禹 · 发表于 2016-10-4 10:54:05

再次请教，我举个例子，现金流量表要出3月份的数据，现金流量表中【现金及现金等价物净增加额】的本期公式，取数是2月份的资产负债表中的货币资金期末数据，求解

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-4 11:27:44

需要用表间取数，具体的操作方法，请参照社区上的文档说明：
http://service.chanjet.com/zhishi/575cef3ae657f15470d23e5f

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