资产不等于负债加所有责权益，问题出在那里？麻烦指教

范庆顺 · 发表于 2016-10-10 00:42:06

问题现象：资产不等于负债加所有责权益，问题出在那里？麻烦指教
问题模块：用友T3财务报表
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的财务报表模块中碰到如下问题：资产不等于负债加所有责权益，问题出在那里？麻烦指教

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范庆顺 · 发表于 2016-10-10 02:03:33

双击报表公式的未分配利润科目后面的公式单元，双击打开，将里面的内容清空掉。期末公式：QM(\

范庆顺 · 发表于 2016-10-10 02:08:37

那是不是要把2007新会计制度准则改成小企业会计准则？

范庆顺 · 发表于 2016-10-10 02:22:26

如果是2007新会计制度准则的行业性质，资产负债表公式的未分配利润是有问题的。

范庆顺 · 发表于 2016-10-10 03:17:56

参照

范庆顺 · 发表于 2016-10-10 04:30:45

是不是未分配利润的公式不对，左下角点数据切换格式状态下，双击未分配利润公式单元，你看看是不是等于本年利润加未分配利润

范庆顺 · 发表于 2016-10-10 05:24:23

资产负债表不平基本上可能出现的问题如下：
1、没有进行制造费用结转到生产成本。
2、没有进行期间损益结转。在资产负债表上，是没有项目直接体现损益类（收入和费用）科目的数据的。损益类科目的数据是通过结转损益结转到本年利润中，从而通过资产负债表上的“未分配利润”体现出来的。
如果不进行“期间损益结转”，则资产负债表不平衡。
软件中通过月末转账的“期间损益结转”来实现。
资产负债表中:分配利润年末数-年初数=净利润数
3、有新增的一级科目，没有修改公式；
4、套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致。

范庆顺 · 发表于 2016-10-10 05:52:29

先跟余额表核对一下，看看具体是哪个科目对不上

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