请问老师，我导出16年资产负债表，发现期末数左右两边正

用友软件郝瑞然 · 发表于 2017-3-27 22:49:39

问题现象：请问老师，我导出16年资产负债表，发现期末数左右两边正好差300W,经查帐，是前会计在2016年做帐的时候分配了一次利润300W，做的科目是：借：利润分配-利润归还投资，贷：其他应收款，，这个数据要怎么把报表调准确呢？
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：请问老师，我导出16年资产负债表，发现期末数左右两边正好差300W,经查帐，是前会计在2016年做帐的时候分配了一次利润300W，做的科目是：借：利润分配-利润归还投资，贷：其他应收款，，这个数据要怎么把报表调准确呢？

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用友软件郝瑞然 · 发表于 2017-3-27 23:40:35

软件中的学习中心有视频，服务社区--学堂中也有视频的。
举个取期初的公式：QC(\

用友软件郝瑞然 · 发表于 2017-3-28 00:23:27

老师可否详细解说如何定义呢，或者有没有相关的视频学习软件！万分感谢

用友软件郝瑞然 · 发表于 2017-3-28 01:53:44

如果想要把利润分配-利润归还投资”这个科目体现到报表中请手工定义一个公式即可

用友软件郝瑞然 · 发表于 2017-3-28 03:14:00

我的意思是，既然软件中有“利润分配-利润归还投资”这个科目，要怎么把它体现在报表中

用友软件郝瑞然 · 发表于 2017-3-28 04:13:19

我为什么删除呢，我这是真实发生了的业务[/撇嘴]

用友软件郝瑞然 · 发表于 2017-3-28 05:30:14

你想怎么调整，建议到上年删除该凭证这样就不差了....

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请问老师，我导出16年资产负债表，发现期末数左右两边正

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