你好！我付款的时候多付了，变成预付款，但是后期领导说多

用友软件_苏娜 · 发表于 2017-11-2 12:15:00

问题现象：你好！我付款的时候多付了，变成预付款，但是后期领导说多余的货款不要了，我接着走了一笔红字的预付款，但是这俩张预付款的单子怎么核销？
问题模块：用友T+业务往来
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的业务往来模块中碰到如下问题你好！我付款的时候多付了，变成预付款，但是后期领导说多余的货款不要了，我接着走了一笔红字的预付款，但是这俩张预付款的单子怎么核销？

用友软件_苏娜 · 发表于 2017-11-2 13:08:37

没这个冲销的功能，就只能挂着，只能确保最后余额调正确

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用友软件_苏娜 · 发表于 2017-11-2 13:58:58

这2张单子就那么存在着？

用友软件_苏娜 · 发表于 2017-11-2 14:25:04

没有预付冲预付就不能冲销，只能是做了红字的预付款单后，最后的余额是正确的

用友软件_苏娜 · 发表于 2017-11-2 15:57:59

哎，没有！那我该怎么补救？这是之前的会计做的！账不对！

用友软件_苏娜 · 发表于 2017-11-2 16:16:36

这个似乎很早之前的版本了，在往来现金模块中找下是否有预付冲预付这种功能，如果没有的话就不能冲销了

用友软件_苏娜 · 发表于 2017-11-2 16:39:55

你好，我这版本有这内容吗？我没找到啊

用友软件_苏娜 · 发表于 2017-11-2 17:18:28

在往来现金模块中用应付冲应付，业务类型选择预付冲预付，选择红蓝预付款单冲销，冲销金额合计输入为0

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你好！我付款的时候多付了，变成预付款，但是后期领导说多

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